国泰利安中短债债券E (022126.jj)国泰基金管理有限公司	成立日期	2024-09-13	总资产规模	9.49元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0604元基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.38%
相关基金:	主从基金国泰利安中短债债券A 、国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券F
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国泰利安中短债债券E(022126) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国泰利安中短债债券E.(022126) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰利安中短债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.05元	9.49	9.00元	--