华富可转债债券C (022127.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3241元基金经理戴弘毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率18.87% |
| 相关基金: | 主从基金华富可转债债券A | ||||
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华富可转债债券C(022127) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.05万 | 0.39% |
| (其中) 股票 | 22.05万 | 0.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,431.71万 | 95.20% |
| (其中) 债券 | 5,431.71万 | 95.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 103.23万 | 1.81% |
| 4 | 其他资产 | 148.78万 | 2.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.39%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 22.05万 | 0.39% |
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