华富可转债债券C (022127.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3241元基金经理戴弘毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率18.87% |
| 相关基金: | 主从基金华富可转债债券A | ||||
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华富可转债债券C(022127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-12-25 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-12-24 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-12-23 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-12-20 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-12-19 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-12-18 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-12-17 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-12-16 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-12-13 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-12-12 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-12-11 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2024-12-10 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-12-09 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-12-06 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-12-05 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-12-04 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-12-03 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-12-02 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-11-29 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-11-28 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-11-27 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-11-26 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-11-25 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-11-22 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-11-21 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-11-20 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-11-19 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-11-18 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-11-15 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-11-14 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-11-13 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-11-12 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-11-11 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-11-08 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-11-07 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-11-06 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-11-05 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-11-04 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-11-01 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-10-31 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-10-30 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-10-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-10-28 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-10-25 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-10-24 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-10-23 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-10-22 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-10-21 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-10-18 | 1.2247元 | 1.2247元 |
