鹏华普利债券E
(022131.jj)鹏华基金管理有限公司		成立日期2024-09-06
总资产规模
117.75万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0014元基金经理刘涛管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.14%
相关基金: 主从基金鹏华普利债券A 、 鹏华普利债券C
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鹏华普利债券E(022131) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资23.71亿97.78%
(其中) 债券23.71亿97.78%
2 银行存款及结算备付金2,968.88万1.22%
3 其他资产2,407.09万0.99%
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