鹏华普利债券E (022131.jj)鹏华基金管理有限公司	成立日期	2024-09-06	总资产规模	117.75万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0014元基金经理刘涛管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.14%
相关基金:	主从基金鹏华普利债券A 、鹏华普利债券C
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鹏华普利债券E(022131) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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鹏华普利债券E.(022131) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华普利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	117.75万	118.01万元	--