平安元泓30天滚动持有短债E (022138.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1008元基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
| 相关基金: | 主从基金平安元泓30天滚动持有短债A 、 平安元泓30天滚动持有短债C | ||||
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平安元泓30天滚动持有短债E(022138) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.09亿 | 98.75% |
| (其中) 债券 | 16.09亿 | 98.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 394.79万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 1,636.89万 | 1.00% |
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