平安元泓30天滚动持有短债E (022138.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1006元基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.51% |
| 相关基金: | 主从基金平安元泓30天滚动持有短债A 、 平安元泓30天滚动持有短债C | ||||
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平安元泓30天滚动持有短债E(022138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 119.71万元 | 0.20% | 29.93万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 93.05万元 | 0.20% | 23.26万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 31.83万元 | 0.20% | 7.96万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 20.14万元 | 0.20% | 5.03万元 | 0.05% |
