平安3-5年期政策性金融债债券E (022139.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1148元基金经理苏宁 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金平安3-5年期政策性金融债债券A 、 平安3-5年期政策性金融债债券C | ||||
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平安3-5年期政策性金融债债券E(022139) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.99亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 3.99亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.44万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 5,474.00 | 0.00% |
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