华安信用四季红债券E (022140.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理吴文明 、 魏媛媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安信用四季红债券A 、 华安信用四季红债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安信用四季红债券E(022140) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.41亿 | 77.41% |
| (其中) 债券 | 10.41亿 | 77.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.22亿 | 9.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.81亿 | 13.50% |
| 4 | 其他资产 | 26.41万 | 0.02% |
加载中......
