华安信用四季红债券E (022140.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0496元基金经理吴文明 、 魏媛媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安信用四季红债券A 、 华安信用四季红债券C | ||||
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华安信用四季红债券E(022140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0496元 | 1.0646元 |
| 2024-12-19 | 1.0480元 | 1.0630元 |
| 2024-12-18 | 1.0485元 | 1.0635元 |
| 2024-12-17 | 1.0496元 | 1.0646元 |
| 2024-12-16 | 1.0503元 | 1.0653元 |
| 2024-12-13 | 1.0487元 | 1.0637元 |
| 2024-12-12 | 1.0470元 | 1.0620元 |
| 2024-12-11 | 1.0467元 | 1.0617元 |
| 2024-12-10 | 1.0472元 | 1.0622元 |
| 2024-12-09 | 1.0446元 | 1.0596元 |
| 2024-12-06 | 1.0442元 | 1.0592元 |
| 2024-12-05 | 1.0442元 | 1.0592元 |
| 2024-12-04 | 1.0440元 | 1.0590元 |
| 2024-12-03 | 1.0432元 | 1.0582元 |
| 2024-12-02 | 1.0433元 | 1.0583元 |
| 2024-11-29 | 1.0413元 | 1.0563元 |
| 2024-11-28 | 1.0405元 | 1.0555元 |
| 2024-11-27 | 1.0402元 | 1.0552元 |
| 2024-11-26 | 1.0400元 | 1.0550元 |
| 2024-11-25 | 1.0398元 | 1.0548元 |
| 2024-11-22 | 1.0392元 | 1.0542元 |
| 2024-11-21 | 1.0390元 | 1.0540元 |
| 2024-11-20 | 1.0388元 | 1.0538元 |
| 2024-11-19 | 1.0387元 | 1.0537元 |
| 2024-11-18 | 1.0386元 | 1.0536元 |
| 2024-11-15 | 1.0388元 | 1.0538元 |
| 2024-11-14 | 1.0386元 | 1.0536元 |
| 2024-11-13 | 1.0385元 | 1.0535元 |
| 2024-11-12 | 1.0386元 | 1.0536元 |
| 2024-11-11 | 1.0384元 | 1.0534元 |
| 2024-11-08 | 1.0380元 | 1.0530元 |
| 2024-11-07 | 1.0378元 | 1.0528元 |
| 2024-11-06 | 1.0373元 | 1.0523元 |
| 2024-11-05 | 1.0371元 | 1.0521元 |
| 2024-11-04 | 1.0369元 | 1.0519元 |
| 2024-11-01 | 1.0366元 | 1.0516元 |
| 2024-10-31 | 1.0359元 | 1.0509元 |
| 2024-10-30 | 1.0357元 | 1.0507元 |
| 2024-10-29 | 1.0356元 | 1.0506元 |
| 2024-10-28 | 1.0356元 | 1.0506元 |
| 2024-10-25 | 1.0357元 | 1.0507元 |
| 2024-10-24 | 1.0358元 | 1.0508元 |
| 2024-10-23 | 1.0358元 | 1.0508元 |
| 2024-10-22 | 1.0364元 | 1.0514元 |
| 2024-10-21 | 1.0369元 | 1.0519元 |
| 2024-10-18 | 1.0371元 | 1.0521元 |
| 2024-10-17 | 1.0373元 | 1.0523元 |
| 2024-10-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-10-14 | 1.0513元 | 1.0513元 |
