华安信用四季红债券E (022140.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理吴文明 、 魏媛媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安信用四季红债券A 、 华安信用四季红债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安信用四季红债券E(022140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0386元 | 1.0536元 |
| 2024-11-11 | 1.0384元 | 1.0534元 |
| 2024-11-08 | 1.0380元 | 1.0530元 |
| 2024-11-07 | 1.0378元 | 1.0528元 |
| 2024-11-06 | 1.0373元 | 1.0523元 |
| 2024-11-05 | 1.0371元 | 1.0521元 |
| 2024-11-04 | 1.0369元 | 1.0519元 |
| 2024-11-01 | 1.0366元 | 1.0516元 |
| 2024-10-31 | 1.0359元 | 1.0509元 |
| 2024-10-30 | 1.0357元 | 1.0507元 |
| 2024-10-29 | 1.0356元 | 1.0506元 |
| 2024-10-28 | 1.0356元 | 1.0506元 |
| 2024-10-25 | 1.0357元 | 1.0507元 |
| 2024-10-24 | 1.0358元 | 1.0508元 |
| 2024-10-23 | 1.0358元 | 1.0508元 |
| 2024-10-22 | 1.0364元 | 1.0514元 |
| 2024-10-21 | 1.0369元 | 1.0519元 |
| 2024-10-18 | 1.0371元 | 1.0521元 |
| 2024-10-17 | 1.0373元 | 1.0523元 |
| 2024-10-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-10-14 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-10-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-09-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-09-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-09-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-09-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-09-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-09-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-09-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-09-19 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-09-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-09-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
