交银裕隆纯债债券D
(022155.jj)交银施罗德基金管理有限公司		成立日期2024-09-20
总资产规模
2,986.46万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.3911元基金经理黄莹洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.81%
相关基金: 主从基金交银裕隆纯债债券A 、 交银裕隆纯债债券C
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交银裕隆纯债债券D(022155) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资149.38亿97.48%
(其中) 债券149.12亿97.31%
(其中) 资产支持证券2,593.08万0.17%
2 银行存款及结算备付金2.99亿1.95%
3 其他资产8,705.62万0.57%
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