交银裕隆纯债债券D(022155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,178.78万元 | 0.30% | 726.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,001.09万元 | 0.30% | 1,333.70万元 | 0.10% |
| 2023-11-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,915.26万元 | 0.30% | 638.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5,803.81万元 | 0.30% | 1,934.60万元 | 0.10% |
