鹏华安惠混合E(022161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-04 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-27 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-21 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-07 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-01 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-30 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-10-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
