鹏华稳利短债债券D(022163) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-20 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-12-19 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-12-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-04 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-18 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-31 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
