大成中证红利指数E(022169) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 47.68亿 | 94.28% |
(其中) 股票 | 47.68亿 | 94.28% | |
2 | 固定收益投资 | 1,018.19万 | 0.20% |
(其中) 债券 | 1,018.19万 | 0.20% | |
3 | 银行存款及结算备付金 | 2.75亿 | 5.44% |
4 | 其他资产 | 378.49万 | 0.07% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.26%) |
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制造业 | 14.33亿 | 28.33% |
金融业 | 10.81亿 | 21.37% |
采矿业 | 9.15亿 | 18.08% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.15亿 | 8.21% |
文化、体育和娱乐业 | 2.44亿 | 4.82% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.82亿 | 3.60% |
租赁和商务服务业 | 1.61亿 | 3.19% |
房地产业 | 1.46亿 | 2.90% |
建筑业 | 1.26亿 | 2.49% |
批发和零售业 | 6,449.14万 | 1.28% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
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制造业 | 97.49万 | 0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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