大成中证红利指数E(022169) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.37亿 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 45.37亿 | 93.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,022.09万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 1,022.09万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.43亿 | 4.98% |
| 4 | 其他资产 | 8,447.50万 | 1.73% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.86亿 | 28.43% |
| 金融业 | 10.59亿 | 21.72% |
| 采矿业 | 8.03亿 | 16.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.96亿 | 8.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.39亿 | 4.91% |
| 房地产业 | 1.60亿 | 3.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.59亿 | 3.26% |
| 租赁和商务服务业 | 1.50亿 | 3.08% |
| 建筑业 | 1.14亿 | 2.34% |
| 批发和零售业 | 7,051.48万 | 1.45% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.00万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.96万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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