富国全球消费精选混合（QDII）E (022170.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1301元基金经理彭陈晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率24.78% |
| 相关基金: | 主从基金富国全球消费精选混合（QDII）A 、 富国全球消费精选混合（QDII）人民币C | ||||
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富国全球消费精选混合（QDII）E(022170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-01-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-31 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-30 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-26 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-12-25 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-12-24 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-12-20 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-12-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-18 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-12-17 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-16 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-13 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-12-12 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-12-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-12-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-09 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-12-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-12-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-12-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-12-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-21 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-14 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-07 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-04 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-01 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-10-28 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-10-25 | 1.0635元 | 1.0635元 |
