东财消费电子指数增强E (022177.jj)消费电子 (半年) 西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7853元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.55% |
| 相关基金: | 主从基金东财消费电子指数增强A 、 东财消费电子指数增强C | ||||
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东财消费电子指数增强E(022177) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 91.24% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 91.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,023.73万 | 7.53% |
| 3 | 其他资产 | 166.82万 | 1.23% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 85.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265.50万 | 1.95% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 538.02万 | 3.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.87万 | 0.10% |
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