东财消费电子指数增强E (022177.jj)消费电子 (半年) 西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7853元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.55% |
| 相关基金: | 主从基金东财消费电子指数增强A 、 东财消费电子指数增强C | ||||
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东财消费电子指数增强E(022177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2025-01-02 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-12-31 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-12-30 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-12-27 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-12-26 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-12-25 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-12-24 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-12-23 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-12-20 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-12-19 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-12-18 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-12-17 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-12-16 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-12-13 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-12-12 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-12-11 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-12-10 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-12-09 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-12-06 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-12-05 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-12-04 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-12-03 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-12-02 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-11-29 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-11-28 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-11-27 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-26 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-25 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-11-22 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-11-21 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-11-20 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-11-19 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-11-18 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-11-15 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-11-14 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-11-13 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-11-12 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-11-11 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-11-08 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-07 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-11-06 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-11-05 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-11-04 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-11-01 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-10-31 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-10-30 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-10-29 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-10-28 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-10-25 | 0.8079元 | 0.8079元 |
