财通资管睿安债券E(022181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0615元 | 1.0653元 |
| 2024-12-19 | 1.0585元 | 1.0623元 |
| 2024-12-18 | 1.0573元 | 1.0611元 |
| 2024-12-17 | 1.0599元 | 1.0637元 |
| 2024-12-16 | 1.0607元 | 1.0645元 |
| 2024-12-13 | 1.0573元 | 1.0611元 |
| 2024-12-12 | 1.0543元 | 1.0581元 |
| 2024-12-11 | 1.0536元 | 1.0574元 |
| 2024-12-10 | 1.0509元 | 1.0547元 |
| 2024-12-09 | 1.0417元 | 1.0455元 |
| 2024-12-06 | 1.0383元 | 1.0421元 |
| 2024-12-05 | 1.0395元 | 1.0433元 |
| 2024-12-04 | 1.0390元 | 1.0428元 |
| 2024-12-03 | 1.0354元 | 1.0392元 |
| 2024-12-02 | 1.0358元 | 1.0396元 |
| 2024-11-29 | 1.0358元 | 1.0396元 |
| 2024-11-28 | 1.0358元 | 1.0396元 |
| 2024-11-27 | 1.0314元 | 1.0352元 |
| 2024-11-26 | 1.0315元 | 1.0353元 |
| 2024-11-25 | 1.0315元 | 1.0353元 |
| 2024-11-22 | 1.0315元 | 1.0353元 |
| 2024-11-21 | 1.0315元 | 1.0353元 |
| 2024-11-20 | 1.0313元 | 1.0351元 |
| 2024-11-19 | 1.0314元 | 1.0352元 |
| 2024-11-18 | 1.0314元 | 1.0352元 |
| 2024-11-15 | 1.0312元 | 1.0350元 |
| 2024-11-14 | 1.0310元 | 1.0348元 |
| 2024-11-13 | 1.0310元 | 1.0348元 |
| 2024-11-12 | 1.0310元 | 1.0348元 |
| 2024-11-11 | 1.0305元 | 1.0343元 |
| 2024-11-08 | 1.0300元 | 1.0338元 |
| 2024-11-07 | 1.0295元 | 1.0333元 |
| 2024-11-06 | 1.0288元 | 1.0326元 |
| 2024-11-05 | 1.0283元 | 1.0321元 |
| 2024-11-04 | 1.0280元 | 1.0318元 |
| 2024-11-01 | 1.0277元 | 1.0315元 |
| 2024-10-31 | 1.0272元 | 1.0310元 |
| 2024-10-30 | 1.0271元 | 1.0309元 |
| 2024-10-29 | 1.0271元 | 1.0309元 |
| 2024-10-28 | 1.0272元 | 1.0310元 |
| 2024-10-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-21 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
