鹏华中债1-3年农发行债券指数D (022186.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0035元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | ||||
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鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,071.15万元 | 0.15% | 357.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,669.96万元 | 0.15% | 889.99万元 | 0.05% |
| 2023-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-07-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 989.47万元 | 0.15% | 329.82万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 705.92万元 | 0.15% | 235.31万元 | 0.05% |
