张羊城鹏华基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.1 年/7 年 | 0元 / 299.69亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 代表基金 | 5年地债 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.58% | |
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张羊城 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-23
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年地债 159972.sz | 38.86亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 338.93万元2024-07-05 | 2023-11-17 | -- | 1年1个月任职表现 | 6.85% | 14.64% | 7.19% | 9.28% | 7.93% | 10.24% |
| 0-4地债 159816.sz | 16.67亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 146.70万元2024-06-30 | 2023-11-17 | -- | 1年1个月任职表现 | 4.45% | 14.64% | 4.57% | 9.28% | 5.03% | 10.24% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 022186.jj | 600.12元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,428.21万元2024-09-19 | 2024-09-20 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 14.64% | 1.98% | 22.88% | 1.98% | 22.88% |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 022132.jj | 1.08万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 43.75万元2024-09-04 | 2024-09-05 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 14.64% | 2.76% | 20.74% | 2.76% | 20.74% |
| 鹏华0-5年利率发起式债券C 020368.jj | 4,650.27万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 611.20万元2024-11-08 | 2023-12-22 | -- | 1年0个月任职表现 | 4.07% | 14.64% | 4.05% | 17.82% | 4.07% | 17.87% |
| 鹏华永平6个月定开债券 015653.jj | 15.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 329.92万元2024-06-30 | 2024-04-18 | -- | 0年8个月任职表现 | 5.70% | 14.64% | 4.20% | 10.19% | 4.20% | 10.19% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 009703.jj | 82.08亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,428.21万元2024-07-05 | 2023-11-17 | -- | 1年1个月任职表现 | 4.67% | 14.64% | 4.78% | 9.28% | 5.27% | 10.24% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 009702.jj | 31.89亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,428.21万元2024-07-05 | 2023-11-17 | -- | 1年1个月任职表现 | 4.68% | 14.64% | 4.79% | 9.28% | 5.28% | 10.24% |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 008957.jj | 4,464.97万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 43.75万元2024-06-30 | 2023-11-17 | -- | 1年1个月任职表现 | 6.56% | 14.64% | 6.70% | 9.28% | 7.39% | 10.24% |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 008956.jj | 22.91亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 43.75万元2024-06-30 | 2023-11-17 | -- | 1年1个月任职表现 | 6.63% | 14.64% | 6.77% | 9.28% | 7.47% | 10.24% |
| 鹏华0-5年利率发起式债券A 008040.jj | 91.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 611.20万元2024-11-08 | 2023-11-17 | -- | 1年1个月任职表现 | 6.35% | 14.64% | 6.37% | 9.28% | 7.03% | 10.24% |
