鹏华永平6个月定开债券 (015653.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理张羊城管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华永平6个月定开债券(015653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 846.13万元 | 0.30% | 282.04万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 556.24万元 | 0.30% | 185.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 933.40万元 | 0.30% | 311.13万元 | 0.10% |
