鹏华永平6个月定开债券 (015653.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理张羊城管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华永平6个月定开债券(015653) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.08亿 | 14.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.94亿 | 14.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 18.28亿 | 18.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.28亿 | 18.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 22.01亿 | 21.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 21.72亿 | 21.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 80.03亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2022-08-11 | 1.00元 | 79.98亿 | 79.98亿元 | -- |
