鹏华永平6个月定开债券 (015653.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理张羊城管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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鹏华永平6个月定开债券(015653) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.08亿 | 98.57% |
| (其中) 债券 | 18.08亿 | 98.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,499.03万 | 0.82% |
| 3 | 其他资产 | 1,128.34万 | 0.62% |
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