鹏华永平6个月定开债券 (015653.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理张羊城管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华永平6个月定开债券(015653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0377元 | 1.0579元 |
| 2024-07-25 | 1.0373元 | 1.0575元 |
| 2024-07-24 | 1.0369元 | 1.0571元 |
| 2024-07-23 | 1.0370元 | 1.0572元 |
| 2024-07-22 | 1.0359元 | 1.0561元 |
| 2024-07-19 | 1.0341元 | 1.0543元 |
| 2024-07-18 | 1.0337元 | 1.0539元 |
| 2024-07-17 | 1.0340元 | 1.0542元 |
| 2024-07-16 | 1.0338元 | 1.0540元 |
| 2024-07-15 | 1.0336元 | 1.0538元 |
| 2024-07-12 | 1.0331元 | 1.0533元 |
| 2024-07-11 | 1.0327元 | 1.0529元 |
| 2024-07-10 | 1.0324元 | 1.0526元 |
| 2024-07-09 | 1.0322元 | 1.0524元 |
| 2024-07-08 | 1.0315元 | 1.0517元 |
| 2024-07-05 | 1.0325元 | 1.0527元 |
| 2024-07-04 | 1.0334元 | 1.0536元 |
| 2024-07-03 | 1.0336元 | 1.0538元 |
| 2024-07-02 | 1.0331元 | 1.0533元 |
| 2024-07-01 | 1.0321元 | 1.0523元 |
| 2024-06-28 | 1.0333元 | 1.0535元 |
| 2024-06-27 | 1.0333元 | 1.0535元 |
| 2024-06-26 | 1.0323元 | 1.0525元 |
| 2024-06-25 | 1.0317元 | 1.0519元 |
| 2024-06-24 | 1.0308元 | 1.0510元 |
| 2024-06-21 | 1.0301元 | 1.0503元 |
| 2024-06-20 | 1.0304元 | 1.0506元 |
| 2024-06-19 | 1.0304元 | 1.0506元 |
| 2024-06-18 | 1.0295元 | 1.0497元 |
| 2024-06-17 | 1.0291元 | 1.0493元 |
| 2024-06-14 | 1.0292元 | 1.0494元 |
| 2024-06-13 | 1.0290元 | 1.0492元 |
| 2024-06-12 | 1.0291元 | 1.0493元 |
| 2024-06-11 | 1.0293元 | 1.0495元 |
| 2024-06-07 | 1.0290元 | 1.0492元 |
| 2024-06-06 | 1.0290元 | 1.0492元 |
| 2024-06-05 | 1.0289元 | 1.0491元 |
| 2024-06-04 | 1.0284元 | 1.0486元 |
| 2024-06-03 | 1.0282元 | 1.0484元 |
| 2024-05-31 | 1.0275元 | 1.0477元 |
| 2024-05-30 | 1.0275元 | 1.0477元 |
| 2024-05-29 | 1.0275元 | 1.0477元 |
| 2024-05-28 | 1.0273元 | 1.0475元 |
| 2024-05-27 | 1.0272元 | 1.0474元 |
| 2024-05-24 | 1.0270元 | 1.0472元 |
| 2024-05-23 | 1.0271元 | 1.0473元 |
| 2024-05-22 | 1.0267元 | 1.0469元 |
| 2024-05-21 | 1.0265元 | 1.0467元 |
| 2024-05-20 | 1.0266元 | 1.0468元 |
| 2024-05-17 | 1.0265元 | 1.0467元 |
