鹏华0-5年利率发起式债券A (008040.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0866元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华0-5年利率发起式债券C | ||||
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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 236.37万元 | 0.20% | 59.09万元 | 0.05% |
| 2023-12-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-11-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-11-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 90.92万元 | 0.20% | 22.73万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 82.10万元 | 0.20% | 20.53万元 | 0.05% |
