鹏华0-5年利率发起式债券A (008040.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华0-5年利率发起式债券C | ||||
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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0.0163 元 | 84.49亿 | 1.38亿元 | 1.50% | -- |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.0091 元 | 73.35亿 | 6,674.88万元 | 0.83% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0088 元 | 35.62亿 | 3,134.83万元 | 0.81% | |
| 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0.0086 元 | 66.71亿 | 5,736.76万元 | 0.79% | |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.0067 元 | 10.78亿 | 722.10万元 | 0.63% | 2.48% |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.0073 元 | 7.03亿 | 513.20万元 | 0.68% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.0066 元 | 8.64亿 | 570.00万元 | 0.62% | |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.0059 元 | 8.64亿 | 509.55万元 | 0.56% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0057 元 | 4.15亿 | 236.38万元 | 0.54% | 2.06% |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.0064 元 | 3.02亿 | 193.44万元 | 0.60% | |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.005 元 | 5.37亿 | 268.49万元 | 0.48% | |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 0.0046 元 | 5.43亿 | 249.57万元 | 0.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
