鹏华0-5年利率发起式债券A (008040.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华0-5年利率发起式债券C | ||||
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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 91.53亿 | 99.80% |
| (其中) 债券 | 91.53亿 | 99.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,805.03万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 24.09万 | 0.00% |
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