鹏华0-5年利率发起式债券A (008040.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华0-5年利率发起式债券C | ||||
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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 91.21亿 | 84.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 79.46亿 | 73.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.48亿 | 35.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 71.24亿 | 66.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.48亿 | 10.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 7.50亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 9.13亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 9.13亿 | 8.64亿元 | -- |
