鹏华0-5年利率发起式债券A (008040.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华0-5年利率发起式债券C | ||||
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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0916元 | 1.2048元 |
| 2024-12-20 | 1.0909元 | 1.2041元 |
| 2024-12-19 | 1.0881元 | 1.2013元 |
| 2024-12-18 | 1.0875元 | 1.2007元 |
| 2024-12-17 | 1.0885元 | 1.2017元 |
| 2024-12-16 | 1.0892元 | 1.2024元 |
| 2024-12-13 | 1.0863元 | 1.1995元 |
| 2024-12-12 | 1.0829元 | 1.1961元 |
| 2024-12-11 | 1.0823元 | 1.1955元 |
| 2024-12-10 | 1.0812元 | 1.1944元 |
| 2024-12-09 | 1.0763元 | 1.1895元 |
| 2024-12-06 | 1.0748元 | 1.1880元 |
| 2024-12-05 | 1.0755元 | 1.1887元 |
| 2024-12-04 | 1.0753元 | 1.1885元 |
| 2024-12-03 | 1.0736元 | 1.1868元 |
| 2024-12-02 | 1.0737元 | 1.1869元 |
| 2024-11-29 | 1.0711元 | 1.1843元 |
| 2024-11-28 | 1.0698元 | 1.1830元 |
| 2024-11-27 | 1.0691元 | 1.1823元 |
| 2024-11-26 | 1.0691元 | 1.1823元 |
| 2024-11-25 | 1.0691元 | 1.1823元 |
| 2024-11-22 | 1.0684元 | 1.1816元 |
| 2024-11-21 | 1.0685元 | 1.1817元 |
| 2024-11-20 | 1.0680元 | 1.1812元 |
| 2024-11-19 | 1.0681元 | 1.1813元 |
| 2024-11-18 | 1.0842元 | 1.1811元 |
| 2024-11-15 | 1.0845元 | 1.1814元 |
| 2024-11-14 | 1.0843元 | 1.1812元 |
| 2024-11-13 | 1.0841元 | 1.1810元 |
| 2024-11-12 | 1.0845元 | 1.1814元 |
| 2024-11-11 | 1.0838元 | 1.1807元 |
| 2024-11-08 | 1.0836元 | 1.1805元 |
| 2024-11-07 | 1.0834元 | 1.1803元 |
| 2024-11-06 | 1.0827元 | 1.1796元 |
| 2024-11-05 | 1.0830元 | 1.1799元 |
| 2024-11-04 | 1.0828元 | 1.1797元 |
| 2024-11-01 | 1.0827元 | 1.1796元 |
| 2024-10-31 | 1.0820元 | 1.1789元 |
| 2024-10-30 | 1.0815元 | 1.1784元 |
| 2024-10-29 | 1.0815元 | 1.1784元 |
| 2024-10-28 | 1.0812元 | 1.1781元 |
| 2024-10-25 | 1.0810元 | 1.1779元 |
| 2024-10-24 | 1.0806元 | 1.1775元 |
| 2024-10-23 | 1.0806元 | 1.1775元 |
| 2024-10-22 | 1.0810元 | 1.1779元 |
| 2024-10-21 | 1.0820元 | 1.1789元 |
| 2024-10-18 | 1.0820元 | 1.1789元 |
| 2024-10-17 | 1.0825元 | 1.1794元 |
| 2024-10-16 | 1.0816元 | 1.1785元 |
| 2024-10-15 | 1.0820元 | 1.1789元 |
