鹏华0-5年利率发起式债券A (008040.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0866元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华0-5年利率发起式债券C | ||||
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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0866元 | 1.1744元 |
| 2024-07-25 | 1.0863元 | 1.1741元 |
| 2024-07-24 | 1.0858元 | 1.1736元 |
| 2024-07-23 | 1.0859元 | 1.1737元 |
| 2024-07-22 | 1.0848元 | 1.1726元 |
| 2024-07-19 | 1.0830元 | 1.1708元 |
| 2024-07-18 | 1.0825元 | 1.1703元 |
| 2024-07-17 | 1.0829元 | 1.1707元 |
| 2024-07-16 | 1.0827元 | 1.1705元 |
| 2024-07-15 | 1.0825元 | 1.1703元 |
| 2024-07-12 | 1.0820元 | 1.1698元 |
| 2024-07-11 | 1.0816元 | 1.1694元 |
| 2024-07-10 | 1.0812元 | 1.1690元 |
| 2024-07-09 | 1.0811元 | 1.1689元 |
| 2024-07-08 | 1.0803元 | 1.1681元 |
| 2024-07-05 | 1.0814元 | 1.1692元 |
| 2024-07-04 | 1.0824元 | 1.1702元 |
| 2024-07-03 | 1.0826元 | 1.1704元 |
| 2024-07-02 | 1.0821元 | 1.1699元 |
| 2024-07-01 | 1.0812元 | 1.1690元 |
| 2024-06-28 | 1.0832元 | 1.1710元 |
| 2024-06-27 | 1.0832元 | 1.1710元 |
| 2024-06-26 | 1.0821元 | 1.1699元 |
| 2024-06-25 | 1.0813元 | 1.1691元 |
| 2024-06-24 | 1.0805元 | 1.1683元 |
| 2024-06-21 | 1.0798元 | 1.1676元 |
| 2024-06-20 | 1.0801元 | 1.1679元 |
| 2024-06-19 | 1.0801元 | 1.1679元 |
| 2024-06-18 | 1.0791元 | 1.1669元 |
| 2024-06-17 | 1.0786元 | 1.1664元 |
| 2024-06-14 | 1.0788元 | 1.1666元 |
| 2024-06-13 | 1.0873元 | 1.1663元 |
| 2024-06-12 | 1.0874元 | 1.1664元 |
| 2024-06-11 | 1.0876元 | 1.1666元 |
| 2024-06-07 | 1.0873元 | 1.1663元 |
| 2024-06-06 | 1.0872元 | 1.1662元 |
| 2024-06-05 | 1.0871元 | 1.1661元 |
| 2024-06-04 | 1.0865元 | 1.1655元 |
| 2024-06-03 | 1.0863元 | 1.1653元 |
| 2024-05-31 | 1.0855元 | 1.1645元 |
| 2024-05-30 | 1.0855元 | 1.1645元 |
| 2024-05-29 | 1.0855元 | 1.1645元 |
| 2024-05-28 | 1.0853元 | 1.1643元 |
| 2024-05-27 | 1.0850元 | 1.1640元 |
| 2024-05-24 | 1.0849元 | 1.1639元 |
| 2024-05-23 | 1.0849元 | 1.1639元 |
| 2024-05-22 | 1.0846元 | 1.1636元 |
| 2024-05-21 | 1.0844元 | 1.1634元 |
| 2024-05-20 | 1.0844元 | 1.1634元 |
| 2024-05-17 | 1.0844元 | 1.1634元 |
