宝盈盈泰纯债债券E(022187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-12-19 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-12-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-12-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-12-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-12-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-12-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-12-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-12-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-06 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-05 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-12-04 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-02 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-11-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-11-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-22 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-11-20 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-19 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-18 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-15 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-08 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-07 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-06 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-05 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-04 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-01 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-10-31 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-10-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-10-29 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-10-28 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-10-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-10-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-10-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-10-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-10-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-10-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-10-17 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-10-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-10-15 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-10-14 | 1.1257元 | 1.1257元 |
