鹏华丰泽债券(LOF)A (022188.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0137元基金经理祝松 、 邓明明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰泽债券(LOF)C | ||||
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鹏华丰泽债券(LOF)A(022188) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 932.81万元 | 0.50% | 186.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 752.91万元 | 0.50% | 152.69万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 302.95万元 | 0.50% | 62.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 681.91万元 | 0.70% | 194.83万元 | 0.20% |
