鹏华丰泽债券(LOF)A (022188.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0137元基金经理祝松 、 邓明明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰泽债券(LOF)C | ||||
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鹏华丰泽债券(LOF)A(022188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-10 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-02 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
