鹏华金城混合A
(022189.jj)鹏华基金管理有限公司
成立日期2024-10-28基金类型混合型当前净值1.0184基金经理刘方正罗政管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.84%
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鹏华金城混合A(022189) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资507.92万38.93%
(其中) 债券507.92万38.93%
2 返售型金融资产449.91万34.48%
3 银行存款及结算备付金345.87万26.51%
4 其他资产1.15万0.09%
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