鹏华金城混合A(022189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-10-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2024-07-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2024-06-30 | 4.54万元 | 0.60% | 7,566.00元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 59.41万元 | 0.60% | 9.90万元 | 0.10% |
2023-12-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 54.24万元 | 0.60% | 9.04万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 444.30万元 | 0.60% | 74.05万元 | 0.10% |