华安稳固收益债券E
(022208.jj)华安基金管理有限公司		成立日期2024-09-23
总资产规模
1.80万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2180元基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.50%
相关基金: 主从基金华安稳固收益债券C 、 华安稳固收益债券A
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华安稳固收益债券E(022208) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  3. 2024-03-31
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  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资4.15亿96.52%
(其中) 债券4.15亿96.52%
2 返售型金融资产1,100.08万2.56%
3 银行存款及结算备付金395.76万0.92%
4 其他资产2,239.000.00%
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