华安稳固收益债券E
(022208.jj)华安基金管理有限公司
成立日期2024-09-23
总资产规模
1.80万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2180基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.50%
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华安稳固收益债券E(022208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-17

数据选项
数据起始于2020年。
华安稳固收益债券E历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-17--0.30%--0.10%
2024-09-23--0.30%--0.10%
2024-06-3062.80万0.65%20.93万0.18%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2023-12-31184.72万0.65%59.15万0.18%
2023-12-18--0.30%--0.10%
2023-06-30111.74万0.65%34.82万0.18%
2022-12-31282.57万0.65%78.25万0.18%