中信保诚90天持有债券A (022209.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-01 | 基金类型债券型当前净值1.0034元基金经理席行懿成立以来分红再投入年化收益率0.33% | ||
| 相关基金: | 主从基金中信保诚90天持有债券C | ||||
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中信保诚90天持有债券A(022209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
