中信保诚90天持有债券A
(022209.jj)中信保诚基金管理有限公司
成立日期2024-11-01基金类型债券型当前净值1.0034基金经理席行懿成立以来分红再投入年化收益率0.33%
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中信保诚90天持有债券A(022209) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于:2024-12-23

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中信保诚90天持有债券A历史净值,最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-231.00341.0034
2024-12-201.00331.0033
2024-12-191.00311.0031
2024-12-181.00311.0031
2024-12-171.00301.0030
2024-12-161.00301.0030
2024-12-131.00271.0027
2024-12-121.00241.0024
2024-12-111.00231.0023
2024-12-101.00221.0022
2024-12-091.00211.0021
2024-12-061.00201.0020
2024-12-051.00191.0019
2024-12-041.00191.0019
2024-12-031.00201.0020
2024-12-021.00161.0016
2024-11-291.00141.0014
2024-11-221.00081.0008
2024-11-151.00051.0005
2024-11-081.00031.0003
2024-11-011.00011.0001