华宝宝裕债券D (022218.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0655元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝裕债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝宝裕债券D(022218) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 132.30万 | 68.41% |
| (其中) 债券 | 132.30万 | 68.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 61.09万 | 31.59% |
加载中......
