华宝宝裕债券D (022218.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0659元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝裕债券A | ||||
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华宝宝裕债券D(022218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 354.81万元 | 0.30% | 118.27万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 713.79万元 | 0.30% | 237.93万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 358.37万元 | 0.30% | 119.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 717.83万元 | 0.30% | 239.28万元 | 0.10% |
