华润元大双鑫债券D(022219) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 19.24万元 | 0.30% | 12.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 33.90万元 | 0.30% | 22.58万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 14.79万元 | 0.30% | 9.84万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2.85万元 | 0.70% | 8,141.00元 | 0.20% |
