鹏华丰盈债券D
(022220.jj)鹏华基金管理有限公司
成立日期2024-09-24
总资产规模
74.56万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0126基金经理王志飞李政管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.26%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

鹏华丰盈债券D(022220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-08

数据选项
数据起始于2020年。
鹏华丰盈债券D历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-08--0.30%--0.10%
2024-09-23--0.30%--0.10%
2024-06-30445.82万0.30%148.61万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2023-12-31565.63万0.30%188.54万0.10%
2023-11-10--0.30%--0.10%
2023-06-30242.73万0.30%80.91万0.10%
2022-12-31488.31万0.30%162.77万0.10%