鹏华丰盈债券D (022220.jj)鹏华基金管理有限公司	成立日期	2024-09-24	总资产规模	74.56万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0123元基金经理王志飞、李政管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.23%
相关基金:	主从基金鹏华丰盈债券A
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鹏华丰盈债券D(022220) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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鹏华丰盈债券D.(022220) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华丰盈债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	0.99元	74.56万	74.96万元	--