鹏华双债加利债券D(022226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 906.12万元 | 0.50% | 271.84万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 3,547.43万元 | 0.50% | 1,064.23万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,975.71万元 | 0.50% | 592.71万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 4,401.41万元 | 0.50% | 1,320.42万元 | 0.15% |
