鹏华双债加利债券D(022226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-12-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-18 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-10 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-06 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-25 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-13 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-11 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-01 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-31 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-10-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-16 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
