鹏华双债加利债券D(022226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于:2025-01-13
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-01-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
2025-01-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
2025-01-09 | 1.0709元 | 1.0709元 |
2025-01-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
2025-01-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
2025-01-06 | 1.0606元 | 1.0606元 |
2025-01-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
2025-01-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
2024-12-31 | 1.0725元 | 1.0725元 |
2024-12-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
2024-12-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
2024-12-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
2024-12-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
2024-12-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
2024-12-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
2024-12-20 | 1.0828元 | 1.0828元 |
2024-12-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
2024-12-18 | 1.0748元 | 1.0748元 |
2024-12-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
2024-12-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
2024-12-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
2024-12-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
2024-12-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
2024-12-10 | 1.0779元 | 1.0779元 |
2024-12-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
2024-12-06 | 1.0720元 | 1.0720元 |
2024-12-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
2024-12-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
2024-12-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
2024-12-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
2024-11-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
2024-11-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
2024-11-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
2024-11-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
2024-11-25 | 1.0449元 | 1.0449元 |
2024-11-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
2024-11-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
2024-11-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
2024-11-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
2024-11-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
2024-11-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |
2024-11-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
2024-11-13 | 1.0733元 | 1.0733元 |
2024-11-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
2024-11-11 | 1.0795元 | 1.0795元 |
2024-11-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
2024-11-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
2024-11-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
2024-11-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
2024-11-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |