博时裕盛纯债债券C
(022228.jj)博时基金管理有限公司
成立日期2024-10-11基金类型债券型当前净值1.0214基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.26%
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博时裕盛纯债债券C(022228) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资4.61亿93.34%
(其中) 债券4.61亿93.34%
2 返售型金融资产2,900.81万5.87%
3 银行存款及结算备付金389.93万0.79%
4 其他资产1.27万0.00%
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