博时裕盛纯债债券C (022228.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-11 | 基金类型债券型当前净值1.0214元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.26% | ||
| 相关基金: | 主从基金博时裕盛纯债债券A | ||||
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博时裕盛纯债债券C(022228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0214元 | 1.0462元 |
| 2024-12-19 | 1.0212元 | 1.0460元 |
| 2024-12-18 | 1.0212元 | 1.0460元 |
| 2024-12-17 | 1.0213元 | 1.0461元 |
| 2024-12-16 | 1.0209元 | 1.0457元 |
| 2024-12-13 | 1.0204元 | 1.0452元 |
| 2024-12-12 | 1.0200元 | 1.0448元 |
| 2024-12-11 | 1.0200元 | 1.0448元 |
| 2024-12-10 | 1.0199元 | 1.0447元 |
| 2024-12-09 | 1.0194元 | 1.0442元 |
| 2024-12-06 | 1.0192元 | 1.0440元 |
| 2024-12-05 | 1.0190元 | 1.0438元 |
| 2024-12-04 | 1.0189元 | 1.0437元 |
| 2024-12-03 | 1.0186元 | 1.0434元 |
| 2024-12-02 | 1.0183元 | 1.0431元 |
| 2024-11-29 | 1.0173元 | 1.0421元 |
| 2024-11-28 | 1.0170元 | 1.0418元 |
| 2024-11-27 | 1.0167元 | 1.0415元 |
| 2024-11-26 | 1.0165元 | 1.0413元 |
| 2024-11-25 | 1.0164元 | 1.0412元 |
| 2024-11-22 | 1.0270元 | 1.0402元 |
| 2024-11-21 | 1.0268元 | 1.0400元 |
| 2024-11-20 | 1.0266元 | 1.0398元 |
| 2024-11-19 | 1.0266元 | 1.0398元 |
| 2024-11-18 | 1.0265元 | 1.0397元 |
| 2024-11-15 | 1.0263元 | 1.0395元 |
| 2024-11-14 | 1.0260元 | 1.0392元 |
| 2024-11-13 | 1.0259元 | 1.0391元 |
| 2024-11-12 | 1.0257元 | 1.0389元 |
| 2024-11-11 | 1.0254元 | 1.0386元 |
| 2024-11-08 | 1.0251元 | 1.0383元 |
| 2024-11-07 | 1.0249元 | 1.0381元 |
| 2024-11-06 | 1.0244元 | 1.0376元 |
| 2024-11-05 | 1.0242元 | 1.0374元 |
| 2024-11-04 | 1.0240元 | 1.0372元 |
| 2024-11-01 | 1.0236元 | 1.0368元 |
| 2024-10-31 | 1.0232元 | 1.0364元 |
| 2024-10-30 | 1.0232元 | 1.0364元 |
| 2024-10-29 | 1.0231元 | 1.0363元 |
| 2024-10-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
