鹏华双债保利债券A (022232.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理祝松管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债保利债券B | ||||
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鹏华双债保利债券A(022232) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.99亿 | 19.01% |
| (其中) 股票 | 7.99亿 | 19.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 33.37亿 | 79.39% |
| (其中) 债券 | 33.37亿 | 79.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,706.63万 | 1.60% |
| 4 | 其他资产 | 33.89万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.21亿 | 12.41% |
| 金融业 | 9,986.24万 | 2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,294.20万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,305.55万 | 0.79% |
| 建筑业 | 2,621.72万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,205.56万 | 0.52% |
| 教育 | 1,084.55万 | 0.26% |
| 采矿业 | 941.31万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 309.51万 | 0.07% |
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